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A股復盤:北向資金加速流出傳遞什么信號?

來源:中金網 2020-06-15 18:30:00
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  外匯天眼APP訊 : 【盤面解讀】

  指數

  美股三大指數在上個交易日在周四全線重挫后是迎來了全線收漲,截至收盤,道指漲477.37點,漲幅1.90%,報收25605.54點,標普500指數漲1.31%,報收3041.31點,納指漲1.01%,報收9588.81點。在道指周四重挫近1900點后周五雖然收紅,但是整體的表現不如人意,盤中還一度出現了跳水,雖然最終收漲,但是漲幅明顯較小。而在今天美股期貨紛紛大跌,道指盤中再跌逾900點,也把我們A股給帶壞了。

  今天A股三大股指由于受到外圍市場的影響,都走出了沖高回落的走勢,創業板方面明顯表現更強。最終滬指和深成指紛紛收跌而創業板則仍舊收漲。具體來看,截至收盤,滬指下跌1.02%,收報2890.03點;深成指下跌0.53%,收報11192.27點;創業板指上漲0.58%,收報2219.55點。量能方面,今天的成交量有所放大,兩市全天合計成交7595億元,而北向資金在上周五終結了14個交易日凈流入后,今天是再度呈現凈流出態勢,并且流出幅度有所放大,北向資金今天凈流出40.7億元。

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  板塊、個股

  板塊方面看,今天市場熱點主要是與疫情相關度較高的醫藥醫療和食品安全類,醫藥醫療、食品安全板塊在受到周末的消息刺激影響下開盤領漲,此后全天在高位橫盤震蕩。食品安全漲幅5.69%兩市居首,而體外診斷5.33%次之。美國初現疫情二次爆發苗頭后,北京方面又出現新增情況,這無疑讓市場資金再度緊張,而資金紛紛再度轉向了疫情類個股。此外,與疫情息息相關的基因測序這個板塊今天是表現比較強的,達安基因一字板,此外北陸藥業、邁克生物紛紛漲停,而此前未出現過大幅調整的華大基因則高開低走最終收紅4%,所以還是需要注意進場的地位,以低吸為主。

  此外近期走勢較強的云游戲今天是再度延續升勢,金科文化、凱撒文化、盛天網絡紛紛封板,鵬博士、游族網絡等紛紛跟漲,三七互娛盤中股價再創歷史新高。其實云游戲概念的邏輯是比較通順的,一方面是受益于5G的優先落地行業,后續網易的港股上市,而現在疫情的再度擔憂而刺激了市場對于游戲股的想象,隨著字節跳動手握龐大流量,開始了加速進入游戲市場,而上周五晚,凱撒文化發布公告稱,公司與北京朝夕光年信息技術有限公司(以下簡稱“朝夕光年”)簽署了《戰略合作協議》,未來雙方將在游戲產業上達成全面戰略合作,合作期限為協議生效之日起120個月,這無疑是再度推送了市場對于游戲股的憧憬,當然了中報行情也是炒作的重點之一。

  而跌幅榜方面靠前的是民航機場和旅游酒店等受到疫情負面影響最大的行業板塊。此外白酒經過了連續的上漲今天也出現了全面的回調,就拿茅五洋瀘來說,貴州茅臺跌破1400元跌幅2.36%,五糧液跌幅2.79%,而瀘州老窖和洋河股份紛紛跌近5%。白酒的調整也表明了市場的對于高估值的食品飲料還是有情緒的,根據盤后數據顯示,北上資金今日凈流出40.70億。五糧液凈賣出8.18億,貴州茅臺凈賣出6.54億,優質的確定性白酒板塊都不能撐住的話,那么對于食品飲料的虛高個股需要注意了。而受到創業板注冊制的正面影響,今天券商是有所異動,從某種層面看,一味的追高可能并不安全了,在大盤回撤資金出現分歧的情況下,低吸還是重點,建議多關注安全邊際較高的板塊。

  【后市分析】

  滬指今天收出了一根光腳的長上影陰線,整體的情緒表現比較差,反彈上漲都沒放量,但是下跌都是帶量的,這個是需要小心的,而下方的MACD指標也出現了死叉,所以整體短線趨于弱勢,下方的缺口位置今天雖然沒有下去回補,但是已經出現了這個苗頭,但是徹底的破壞倒也沒有,畢竟下方的上行通道線下沿線的支撐還在,但是短線倉位已經需要注意了。

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  創業板方面看,今天其實上午的表現整體是不錯的,是進一步網上攻的,但是最終由于外圍的拖累是沖高回落最終收出了一根長上影的假陰線。整體的表現是要強于主板的,并且量能方面也更為積極。

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  【機構觀點】

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  興業證券認為,2020年下半年市場在震蕩中蟄伏,短期投資把握結構性生機,長期的全面性的生機正在孕育中。整體來看,2020年下半年市場呈震蕩格局,經濟基本面處于內需向上,外需向下的交錯期,流動性維持寬松但不“泛濫”,風險偏好反復沖擊、折騰,把握結構性機會。一方面,國內經濟在政策催化和復工復產加速下逐步回歸正常,經濟和企業盈利增速逐季提升;另一方面,國外,特別是歐美國家疫情拐點逐步出現,逐步著手恢復經濟,但整體需求較弱,恢復還需一定時間。同時,隨著美國大選,中美關系可能面臨更大壓力,亞非拉疫情等尚在發酵。

  中信證券表示,海外風險的頻繁出現預計會持續擾動市場情緒。美聯儲議息會議的擴表指引低于預期,經濟下修幅度超預期,預計海外市場流動性驅動的單邊上漲修復進程進入尾聲,波動開始增多。當前全球疫情的蔓延趨勢尚未放緩,壓力正從歐美轉向新興市場國家和欠發達地區,盡管從5月以來歐美復工復產的數據來看,“復工復產”與疫情的“二次爆發”并沒有必然關系,但全球疫情“二次爆發”的風險依然很高,疫情反復將持續擾動市場情緒。A股整體處于均衡狀態下的結構再平衡狀態,6月下半旬開始海外風險因素增多,但實質性影響有限。市場向下有基本面和流動性支撐,向上有風險因素頻繁擾動,預計走勢仍維持平衡狀態。配置上,新舊基建和科技白馬依然是貫穿全年的主線,短期結構再平衡過程中,建議重點關注風險擾動期享受高確定性溢價的醫藥和消費龍頭。

  中金網:卓文武/張磊(Rubi / Luiz)

  股市有風險,入市需謹慎。文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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